RealNews 전략 교본 · Base-7
역추세 매매 전략 — 과열·공포 구간에서 되돌림을 활용하는 기술
시장이 과열되거나 과도하게 하락했을 때,
‘중심가로 되돌아가는 힘’을 이용해 단기 수익을 노리는 전략.
역추세는 위험도 있지만, 명확한 조건을 갖추면 강력한 단기 반등이 발생한다.
역추세 매매란 무엇인가
역추세 매매는 시장이 단기간에 과도하게 상승하거나 하락해 **평균가격(중심추세)에서 멀어졌을 때 되돌아오는 힘을 이용하는 전략**이다.
대부분의 자산은 일정 기간이 지나면 평균값 근처로 복귀하는 Mean Reversion(평균회귀 법칙)을 따른다. 이 법칙을 매매에 적용한 것이 역추세 전략이다.
중심에서 멀어질수록 되돌림 에너지는 커진다.
하지만 ‘왜 멀어졌는가’를 반드시 확인해야 한다.
역추세 전략이 효과적인 시장 상황
- 급등 후 과열 신호(RSI·스토캐스틱 과매수)
- 급락 후 공포 신호(과매도 지표·투매 흔적)
- 기간 조정 없이 단방향으로 과하게 진행된 구간
- 거래량 급증 뒤 피로감 형성
이런 구간에서는 “감정 + 공포 + 기대심리”가 쏠리며 가격이 평균으로 되돌아갈 확률이 매우 높아진다.
역추세 진입 기준 (6가지 핵심 조건)
- RSI 20 이하(급락) 또는 80 이상(급등)
- 장대음봉 또는 장대양봉 뒤 거래량 감소
- 이탈했던 지지·저항 근처에서 반등 신호
- 반등 캔들의 강도(전봉 대비 몸통·거래량) 확인
- 시장 전체 분위기(코스피·선물)가 안정적일 것
- 급변동 뉴스에 의한 ‘추세 변화’가 아닌 것
손절 기준 — 역추세 전략의 생명선
역추세 전략은 항상 ‘반등 실패’ 위험이 존재한다. 따라서 손절 기준은 명확해야 한다.
- 반등 신호 이후 다시 저점을 깨면 즉시 손절
- 거래량 증가를 동반한 추가 하락 → 추세붕괴
- 반등 캔들이 연속적으로 약할 때 전략 중단
익절 기준 — 빠르게 들어가고 빠르게 나온다
- 되돌림 1차 목표: 최근 낙폭의 30~50%
- 2차 목표: 이동평균선(5·10일선) 회복 구간
- 과열 해소 후 장대음봉 등장 시 전량 매도
역추세 전략은 ‘짧고 강한 반등’을 잡는 기법이므로 과도한 욕심 금지가 핵심이다.
실전에서 피해야 할 역추세 접근
- 하락 추세가 장기화된 구간에서의 무리한 매수
- 뉴스로 인한 구조적 하락(실적 악화·규제 등)
- 손절을 미루며 “반등 오겠지”라는 기대 매매
- 거래량 폭증 후 추가 하락 → 추세 전환 신호
역추세 매매 체크리스트
- 과매도·과매수 구간인가?
- 반등 신호(거래량·캔들)가 명확한가?
- 추세 전환이 아닌 단기 피로 구간인가?
- 시장 전체 분위기가 안정적인가?
- 손절 기준이 분명한가?
- 짧게 가져가고 빠르게 청산할 준비가 되었는가?