RealNews 전략 교본 · Base-7 리스크 관리 · 자금 관리 전략 — 손실을 최소화하고 계좌를 지키는 기술 리스크 관리는 매매보다 더 중요하다. 돈을 벌기 위해서는 먼저 돈을 잃지 않는 법 을 알아야 하며, 자금 관리는 계좌의 생존을 결정짓는 핵심 기술이다. #리스크관리 #자금관리 #Base-7 리스크 관리가 왜 매매보다 중요한가 주식은 확률게임이다. 아무리 좋은 전략도 모든 매매에서 이길 수 없다. 따라서 장기적으로 계좌가 성장하려면 **손실을 통제하는 구조**가 필수다. 리스크 관리는 '수익을 늘리는 기술'이 아니라 '계좌를 오래 살아남게 만드는 기술'이다. 손실 통제의 3대 원칙 ① 단 한번의 큰 손실을 절대 허용하지 않는다. ② 손절 기준을 진입보다 먼저 정한다. ③ 고점 추격 금지 — 위험 구간 진입 자체를 차단한다. 자금 관리의 핵심: 포지션 사이징(Position Sizing) 포지션 사이징은 “한 매매에 얼마를 베팅할 것인가”를 결정하는 기술이다. 1) 원칙: 1회 매매 손실은 전체 자금의 1~2% 이내 계좌 1억 기준 → 한 번 손절해도 최대 100~200만원 손실로 제한. 2) 전략별 비중 조절 단타·역추세 → 변동성 크므로 비중 10~20% 스윙·중기 → 안정적, 20~40% 가능 뉴스/테마주 → 리스크 높음, 5~10% 이하 3) 변동성에 따라 자동 비중 조절 변동성이 큰 종목은 비중을 줄이고, 안정적인 종목은 비중을 늘린다. 손절 기준을 설정하는 5가지 방법 기술적 손절: 지지선·추세선 이탈 시 바로 손절 가격 기반 손절: 진입가 대비 -1%~ -2% 변동성 손절: ATR(평균 변동폭) 활용 시간 손절: 일정 시간 동안 반등 없으면 종료 시장 손절: 시장 전체 급락...
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