RealNews 전략 교본 · Base-7
스윙·중기 매매 전략 — 흐름을 길게 가져가 수익을 극대화하는 기술
스윙·중기 전략은 단기 변동성에 흔들리지 않고,
‘큰 흐름 속에서 반복적으로 나타나는 패턴’을 이용해
며칠에서 수주 동안 보유하며 안정적으로 수익을 창출하는 전략이다.
스윙·중기 매매란 무엇인가
스윙(Swing)과 중기 매매는 단기 매매와 달리 “추세의 중간 파동(스윙)”을 이용해 수익을 내는 전략이다. 단기 매매가 속도·순간 포착 중심이라면, 스윙·중기 매매는 흐름·패턴·지속성을 기반으로 한다.
단기 변동성에 흔들리지 않고,
‘파동의 중심 흐름’을 보는 것이 스윙 전략의 핵심이다.
스윙 매매가 강력한 이유
- 시장 소음(Noise)에 흔들리지 않는다.
- 명확한 구조(파동·추세) 위에서 매매한다.
- 단기보다 성공 확률이 높고 스트레스가 적다.
- 수익 구간이 길어 손익비(RR)가 우수하다.
스윙·중기 매매의 핵심 기준 (6가지)
- 중기 추세(20일·60일선)가 유지되는가?
- 스윙 파동의 고점·저점이 일관적으로 형성되는가?
- 조정 구간에서 거래량이 감소하는가?
- 반등 구간에서 모멘텀이 살아나는가?
- 섹터·시장 분위기가 같은 방향인가?
- 보유 기간 동안 감내할 변동성을 이해하는가?
대표적인 스윙 매수 타이밍
① 20일선 눌림 접근
건강한 상승 추세에서 가장 안정적으로 재진입 가능한 지점.
② 60일선(중기 추세선) 지지 확인 후 진입
중기 보유 관점에서는 가장 중요한 체크 구간.
③ 박스권 상단 돌파 후 되돌림
강한 종목은 박스권에서 탈출 후 큰 파동이 만들어진다.
④ 스윙 파동의 저점 패턴 형성
저점이 낮아지지 않는 패턴(고저점 상승형)이 매우 중요하다.
손절 기준 — 흐름이 깨지는 순간 바로 중단
스윙 전략은 ‘흐름을 타고 가는 전략’이므로 흐름이 꺾이면 즉시 대응해야 한다.
- 20일선, 60일선을 이탈하고 회복하지 못할 때
- 스윙 저점이 무너질 때
- 반등 거래량이 약하고 음봉이 연속될 때
익절 기준 — 큰 흐름에서 일부만 잡아도 충분하다
- 스윙 파동 고점 근처에서 일부 청산
- 중기 추세가 꺾이며 모멘텀 약화 시 본격 정리
- 고점 부근 장대음봉 출현 → 흐름 종료 신호
스윙 매매는 ‘완벽한 고점 매도’가 아니라 큰 흐름 속 적당한 수익 실현이 핵심이다.
스윙 매매에서 반드시 피해야 할 패턴
- 시장 전체가 하락 추세인데 개별 종목만 보고 매수
- 단순 눌림목으로 보이지만 중기 추세가 이탈된 경우
- 뉴스 급등 후 과열 구간에서 진입
- 고점 근처에서 추격 매수
스윙·중기 매매 체크리스트
- 중기 추세는 유지되고 있는가?
- 스윙 파동의 구조가 명확한가?
- 조정 거래량 감소가 확인되는가?
- 반등 모멘텀이 살아나는가?
- 보유 기간의 변동성을 감내할 수 있는가?
- 시장·섹터 흐름이 같은 방향인가?